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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 985.00 | 28 137.00 | 24 848.00 | 52 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 985.00 | 28 137.00 | 1 549 848.00 | 1 577 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 698.00 | | 439 698.00 | 439 698.00 |
BZ Autres créances | 233 331.00 | | 233 331.00 | 233 331.00 |
CF Disponibilités | 393 728.00 | | 393 728.00 | 393 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 066 757.00 | | 1 066 757.00 | 1 066 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 742.00 | 28 137.00 | 2 616 605.00 | 2 644 742.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 075.00 | 128 278.00 | | 148 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 073.00 | 19 797.00 | | 163 073.00 |
DL TOTAL (I) | 322 148.00 | 159 075.00 | | 322 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 809.00 | 25 494.00 | | 898 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 712.00 | 6 817.00 | | 103 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 511.00 | 169 189.00 | | 538 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 274.00 | 88 041.00 | | 290 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 13 151.00 | 12 370.00 | | 13 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 457.00 | 301 911.00 | | 2 294 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 605.00 | 460 986.00 | | 2 616 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 144.00 | 282 825.00 | | 1 528 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 578.00 | | 1 383 407.00 | 194 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 1 350 000.00 | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 578.00 | | 9 407.00 | 43 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 24 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 164.00 | 7 974.00 | | 20 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 164.00 | 7 974.00 | | 20 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 511.00 | 538 511.00 | | 538 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 698.00 | 439 698.00 | | 439 698.00 |
VB T. V. A. | 87 635.00 | 87 635.00 | | 87 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 274.00 | 131 961.00 | 525 401.00 | 898 274.00 |
VI Groupe et associés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 198.00 | | | 27 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 696.00 | 145 696.00 | | 145 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 029.00 | 697 029.00 | | 697 029.00 |
VW T.V.A. | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 294 457.00 | 1 528 144.00 | 525 401.00 | 2 294 457.00 |