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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 345.00 | 1 555.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 054.00 | 1 095.00 | 1 959.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CF Disponibilités | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 318.00 | 1 095.00 | 121 223.00 | 122 318.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 938.00 | 7 475.00 | | 6 938.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698.00 | 13 735.00 | | 13 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | 1 224.00 | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 5 357.00 | | 2 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 916.00 | 101 196.00 | | 93 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 525.00 | 111 509.00 | | 107 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 223.00 | 125 244.00 | | 121 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | 1 319.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 007.00 | 19 429.00 | | 20 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 069.00 | 11 954.00 | | 13 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 938.00 | 7 475.00 | | 6 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 369.00 | 2.00 | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 525.00 | 107 525.00 | | 107 525.00 |