| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 004.00 | 144 895.00 | 121 109.00 | 266 004.00 |
AP Constructions | 231 335 875.00 | 15 890 398.00 | 215 445 477.00 | 231 335 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 861.00 | 99 842.00 | 1 018.00 | 100 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 721 960.00 | 16 135 135.00 | 215 586 824.00 | 231 721 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 095.00 | | 1 257 095.00 | 1 257 095.00 |
BZ Autres créances | 310 066.00 | | 310 066.00 | 310 066.00 |
CF Disponibilités | 8 839 502.00 | | 8 839 502.00 | 8 839 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 418 838.00 | | 10 418 838.00 | 10 418 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 390 394.00 | 16 135 135.00 | 228 255 258.00 | 244 390 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 249 596.00 | | 2 249 596.00 | 2 249 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 060 520.00 | 15 060 520.00 | | 15 060 520.00 |
DH Report à nouveau | -90 126 356.00 | -78 631 761.00 | | -90 126 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920 910.00 | -11 494 595.00 | | -9 920 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 451 775.00 | 42 816 691.00 | | 42 451 775.00 |
DL TOTAL (I) | -42 534 971.00 | -32 249 145.00 | | -42 534 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 883 827.00 | 1 608 481.00 | | 1 883 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883 827.00 | 1 608 481.00 | | 1 883 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137 640 801.00 | 128 468 518.00 | | 137 640 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000 000.00 | 130 000 503.00 | | 130 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 119.00 | 490 085.00 | | 530 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 151.00 | 685 148.00 | | 707 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 264.00 | 63 517.00 | | 25 264.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 906 402.00 | 259 709 658.00 | | 268 906 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 255 258.00 | 229 068 994.00 | | 228 255 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 315 993.00 | | 11 315 993.00 | 11 315 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 315 993.00 | | 11 315 993.00 | 11 315 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 985 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 703 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 858 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 347.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 384 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 688 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 688 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 688 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 303 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 847.00 | 318 638.00 | | 417 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 847.00 | 318 638.00 | | 417 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 968.00 | 318 638.00 | | 382 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 121 708.00 | 10 310 629.00 | | 13 121 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 042 619.00 | 21 805 223.00 | | 23 042 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 920 910.00 | -11 494 595.00 | | -9 920 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476 649.00 | 2 658 487.00 | | 13 476 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 115.00 | 14 781.00 | | 130 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 534.00 | 2 643 706.00 | | 13 346 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 640 801.00 | | | 137 640 801.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 130 000 000.00 | | 2 994 000.00 | 130 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 119.00 | 530 119.00 | | 530 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 332.00 | 708 332.00 | | 708 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 100.00 | 1 257 100.00 | | 1 257 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 646 801.00 | | | 264 646 801.00 |
VP Divers | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 335.00 | 1 579 335.00 | | 1 579 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 906 402.00 | 1 265 601.00 | 2 994 000.00 | 268 906 402.00 |