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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 755.00 | 19 061.00 | 4 694.00 | 23 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 23 571.00 | 6 729.00 | 30 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 523.00 | 24 000.00 | 6 523.00 | 30 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 577.00 | 66 631.00 | 554 946.00 | 621 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BZ Autres créances | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CF Disponibilités | 366 780.00 | | 366 780.00 | 366 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 131.00 | | 392 131.00 | 392 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 708.00 | 66 631.00 | 947 077.00 | 1 013 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 082.00 | 236 952.00 | | 287 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 411.00 | 112 130.00 | | 146 411.00 |
DL TOTAL (I) | 434 492.00 | 350 082.00 | | 434 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 778.00 | 372 539.00 | | 323 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 69 698.00 | | 49 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 951.00 | 38 173.00 | | 34 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 131 348.00 | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 24 844.00 | 23 816.00 | | 24 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 584.00 | 635 573.00 | | 512 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 077.00 | 985 655.00 | | 947 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 651.00 | | 8 403.00 | 45 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 783.00 | 1 849.00 | | 40 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 783.00 | 1 849.00 | | 40 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 856.00 | 1 798 856.00 | | 1 798 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 778.00 | 143 530.00 | 180 247.00 | 323 778.00 |
VI Groupe et associés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 996.00 | 25 473.00 | 30 523.00 | 55 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 184.00 | 2 155 937.00 | 180 247.00 | 2 336 184.00 |