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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 881 227.00 | | 881 227.00 | 881 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 737.00 | | 881 737.00 | 881 737.00 |
BN En cours de production de biens | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 518 970.00 | | 518 970.00 | 518 970.00 |
CF Disponibilités | 27 997.00 | | 27 997.00 | 27 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 209.00 | | 561 209.00 | 561 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 946.00 | | 1 442 946.00 | 1 442 946.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DH Report à nouveau | -319 055.00 | -296 918.00 | | -319 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 692.00 | -22 137.00 | | -36 692.00 |
DL TOTAL (I) | -353 799.00 | -317 107.00 | | -353 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 797.00 | 1 431 737.00 | | 1 612 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 910.00 | 93 260.00 | | 183 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 2 033.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 745.00 | 1 527 031.00 | | 1 796 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 946.00 | 1 209 924.00 | | 1 442 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 745.00 | 1 527 031.00 | | 1 796 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 612 797.00 | | | 1 612 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 036.00 | |
FM Production stockée | | | 141 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 9 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 7 974.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 318.00 | -7 736.00 | | -5 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 496.00 | 274 544.00 | | 271 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 187.00 | 296 681.00 | | 308 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 692.00 | -22 137.00 | | -36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | 881 227.00 | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VC Groupe et associés | 347 081.00 | 347 081.00 | | 347 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 797.00 | 1 612 797.00 | | 1 612 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 113.00 | 532 113.00 | | 532 113.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 745.00 | 1 796 745.00 | | 1 796 745.00 |