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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 6 450.00 | 3 625.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 19 318.00 | 10 515.00 | 29 833.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 532.00 | 25 768.00 | 15 764.00 | 41 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 443.00 | 8 020.00 | 415 423.00 | 423 443.00 |
BZ Autres créances | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 412.00 | | 59 412.00 | 59 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 775.00 | 8 020.00 | 537 755.00 | 545 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 307.00 | 33 788.00 | 553 519.00 | 587 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 762.00 | | | 154 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 796.00 | | | -27 796.00 |
DL TOTAL (I) | 134 966.00 | | | 134 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 315.00 | | | 150 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 788.00 | | | 141 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 553.00 | | | 418 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 519.00 | | | 553 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 223.00 | | 1 325 223.00 | 1 325 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 223.00 | | 1 325 223.00 | 1 325 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 218.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 542.00 | | | 1 327 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 339.00 | | | 1 355 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 797.00 | | | -27 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 418.00 | | 4 564.00 | 38 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 1 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 41 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 351.00 | | 4 557.00 | 35 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 7.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 550.00 | 6 218.00 | | 19 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 6 218.00 | | 19 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 408 598.00 | 408 598.00 | | 408 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 315.00 | | 150 315.00 | 150 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 696.00 | 427 851.00 | 14 845.00 | 442 696.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 552.00 | 268 237.00 | 150 315.00 | 418 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
ST Autres comptes | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
YT Sous‐traitance | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 097.00 | | | 65 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 895.00 | | | 78 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 711.00 | | | 274 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |