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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 245.00 | 29 039.00 | 45 206.00 | 74 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 156.00 | 35 218.00 | 49 938.00 | 85 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 621.00 | | 684 621.00 | 684 621.00 |
BZ Autres créances | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
CF Disponibilités | 152 691.00 | | 152 691.00 | 152 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 758.00 | | 970 758.00 | 970 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 914.00 | 35 218.00 | 1 020 696.00 | 1 055 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 362 190.00 | | | 362 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DL TOTAL (I) | 430 227.00 | | | 430 227.00 |
DP Provisions pour risques | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 969.00 | | | 226 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 008.00 | | | 90 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 295.00 | | | 570 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 696.00 | | | 1 020 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 295.00 | | | 570 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 992.00 | | | 101 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 85 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 836.00 | 79 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 171.00 | | | 96 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 974.00 | 14 080.00 | 16 836.00 | 37 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 884.00 | 14 080.00 | 16 836.00 | 36 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 969.00 | 226 969.00 | | 226 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 684 621.00 | 684 621.00 | | 684 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 127.00 | 721 078.00 | 49.00 | 721 127.00 |
VW T.V.A. | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 295.00 | 570 295.00 | | 570 295.00 |