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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 543.00 | 933.00 | 1 610.00 | 2 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 10 314.00 | 28 991.00 | 39 305.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 89 848.00 | 11 247.00 | 78 601.00 | 89 848.00 |
060 Stock marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
072 Créances – Autres | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
084 Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
110 Total général Actif | 117 749.00 | 11 247.00 | 106 502.00 | 117 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 094.00 | 99 771.00 | | 169 094.00 |
230 Autres produits | 7 876.00 | 1 857.00 | | 7 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 970.00 | 101 628.00 | | 176 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 120.00 | 52 905.00 | | 68 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 420.00 | -4 494.00 | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 63 939.00 | 33 260.00 | | 63 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 958.00 | | 2 181.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 826.00 | 39 303.00 | | 92 826.00 |
252 Charges sociales | 13 618.00 | 1 207.00 | | 13 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 111.00 | 1 934.00 | | 11 111.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 272.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 268.00 | 125 345.00 | | 254 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 298.00 | -23 717.00 | | -77 298.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 75.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 153.00 | 561.00 | | 4 153.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 3 720.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 325.00 | 65.00 | | 7 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -82 909.00 | -26 866.00 | | -82 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 563.00 | | | 563.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 870.00 | | | -1 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 644.00 | | | 12 644.00 |