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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 178.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 620.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 148 263.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 883.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 471.00 | |
CF Disponibilités | | | 461 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 656 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 674 277.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 791.00 | 181 786.00 | | 97 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 147.00 | 101 719.00 | | 166 147.00 |
DL TOTAL (I) | 265 588.00 | 285 155.00 | | 265 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 044.00 | 106 000.00 | | 106 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 31.00 | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 417.00 | | | 156 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 38 125.00 | | 90 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 39 893.00 | | 44 826.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 255 998.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 689.00 | 440 047.00 | | 408 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 277.00 | 725 202.00 | | 674 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 286.00 | 440 047.00 | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 163.00 | | 8 569.00 | 48 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 55 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 53 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | | 8 569.00 | 45 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035.00 | 5 077.00 | 599.00 | 33 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | 5 077.00 | 599.00 | 33 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 124.00 | 90 124.00 | | 90 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
UX Autres créances clients | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 044.00 | 17 476.00 | 88 568.00 | 106 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 255.00 | 47 341.00 | 1 914.00 | 49 255.00 |
VW T.V.A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 271.00 | 163 703.00 | 88 568.00 | 252 271.00 |