| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 880.00 | 26.00 | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 893.00 | 13 188.00 | 1 705.00 | 14 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 704.00 | 34 647.00 | 6 057.00 | 40 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 433.00 | 50 715.00 | 59 717.00 | 110 433.00 |
BT Marchandises | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 524.00 | 50 715.00 | 118 808.00 | 169 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
DH Report à nouveau | -73.00 | | | -73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 023.00 | -73.00 | | 22 023.00 |
DL TOTAL (I) | 39 607.00 | 17 584.00 | | 39 607.00 |
DP Provisions pour risques | 3 660.00 | 15 731.00 | | 3 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 660.00 | 15 731.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 6 359.00 | | 9 273.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 658.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 540.00 | 100 813.00 | | 75 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 808.00 | 134 128.00 | | 118 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 211.00 | 194 547.00 | 231 758.00 | 37 211.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 361.00 | 194 547.00 | 231 908.00 | 37 361.00 |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 138.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 070.00 | 115.00 | | 12 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 070.00 | -2 196.00 | | 12 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 938.00 | 206 432.00 | | 247 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 914.00 | 206 506.00 | | 225 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 023.00 | -73.00 | | 22 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 433.00 | | | 110 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 577.00 | 12 138.00 | | 38 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | 969.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 666.00 | 11 169.00 | | 36 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 652.00 | 22 520.00 | 31 132.00 | 53 652.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VP Divers | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 540.00 | 44 407.00 | 31 132.00 | 75 540.00 |