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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 391.00 | 12 291.00 | 9 100.00 | 21 391.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 208.00 | 14 259.00 | 31 950.00 | 46 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 006.00 | 6 000.00 | 29 006.00 | 35 006.00 |
072 Créances – Autres | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
084 Disponibilités | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 454.00 | 6 000.00 | 206 454.00 | 212 454.00 |
110 Total général Actif | 258 662.00 | 20 258.00 | 238 404.00 | 258 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 040.00 | 208 338.00 | | 208 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 667.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 289.00 | 703.00 | | 1 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 329.00 | 209 708.00 | | 217 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 777.00 | 695.00 | | 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | 176.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 70 264.00 | 67 913.00 | | 70 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 9 338.00 | | 6 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 370.00 | 73 113.00 | | 79 370.00 |
252 Charges sociales | 24 038.00 | 23 308.00 | | 24 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 829.00 | 1 890.00 | | 2 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 599.00 | 1 357.00 | | 1 599.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 175.00 | 177 791.00 | | 185 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 154.00 | 31 917.00 | | 32 154.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 594.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 257.00 | 497.00 | | 257.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 51.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 4 663.00 | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 731.00 | 28 266.00 | | 28 731.00 |