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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 9 859.00 | 4 718.00 | 14 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 815.00 | 9 859.00 | 4 956.00 | 14 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
110 Total général Actif | 37 613.00 | 9 859.00 | 27 754.00 | 37 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 754.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 903.00 | 126 782.00 | | 128 903.00 |
222 Production stockée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 96.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 182.00 | 126 878.00 | | 140 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 755.00 | 14 165.00 | | 17 755.00 |
242 Autres charges externes. | 26 832.00 | 19 460.00 | | 26 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 492.00 | 7 540.00 | | 6 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 058.00 | 50 000.00 | | 55 058.00 |
252 Charges sociales | 25 366.00 | 29 024.00 | | 25 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 417.00 | 8 174.00 | | 4 417.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 923.00 | 128 365.00 | | 135 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 259.00 | -1 487.00 | | 4 259.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 750.00 | 10 200.00 | | 10 750.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 1 051.00 | | 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 628.00 | 7 468.00 | | 9 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 683.00 | 193.00 | | 4 683.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |