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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 540.00 | 258 100.00 | 25 440.00 | 283 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 869.00 | 857 829.00 | 27 040.00 | 884 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 809.00 | 1 121 329.00 | 358 480.00 | 1 479 809.00 |
BT Marchandises | 356 716.00 | | 356 716.00 | 356 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
BZ Autres créances | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 817 380.00 | | 817 380.00 | 817 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 770.00 | | 1 383 770.00 | 1 383 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 579.00 | 1 121 329.00 | 1 742 250.00 | 2 863 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 400.00 | | | 334 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DG Autres réserves | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 026.00 | | | 1 114 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 813.00 | | | 409 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 223.00 | | | 628 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 250.00 | | | 1 742 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 223.00 | | | 628 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 846 803.00 | | 8 846 803.00 | 8 846 803.00 |
FG Production vendue services | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 864 048.00 | | 8 864 048.00 | 8 864 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 266 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 578 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 577.00 | | | 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | | | -3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 025.00 | | | 84 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 894 300.00 | | | 8 894 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 667 035.00 | | | 8 667 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 240.00 | 63 089.00 | | 1 058 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 840.00 | 63 089.00 | | 1 052 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 813.00 | 409 813.00 | | 409 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 793.00 | 148 177.00 | | 143 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 674.00 | 59 674.00 | 23 000.00 | 82 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 839.00 | 628 223.00 | | 623 839.00 |