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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AN Terrains | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 311.00 | 118 750.00 | 1 396 561.00 | 1 515 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 447.00 | | 59 447.00 | 59 447.00 |
BZ Autres créances | 1 641 536.00 | 300 948.00 | 1 340 588.00 | 1 641 536.00 |
CF Disponibilités | 1 380 269.00 | | 1 380 269.00 | 1 380 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 609.00 | 300 948.00 | 2 780 661.00 | 3 081 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 920.00 | 419 698.00 | 4 177 222.00 | 4 596 920.00 |
CU Autres participations | 1 357 161.00 | 118 750.00 | 1 238 411.00 | 1 357 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492 981.00 | 1 384 287.00 | | 1 492 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 388.00 | 306 694.00 | | 322 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 370.00 | 1 789 981.00 | | 1 914 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 464.00 | 723 676.00 | | 581 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 652.00 | 126 609.00 | | 926 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 5 974.00 | | 32 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 135.00 | 157 758.00 | | 722 135.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 852.00 | 1 014 018.00 | | 2 262 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 222.00 | 2 804 000.00 | | 4 177 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 295.00 | 436 617.00 | | 1 828 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 948.00 | | | 300 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 694.00 | | | 326 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 694.00 | 1 846.00 | | -326 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 155.00 | -111 289.00 | | -93 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 707.00 | 385 757.00 | | 868 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 318.00 | 79 062.00 | | 546 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 388.00 | 306 694.00 | | 322 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647 253.00 | 647 253.00 | | 647 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 636 737.00 | 1 636 737.00 | | 1 636 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 010.00 | 146 453.00 | 434 557.00 | 581 010.00 |
VI Groupe et associés | 926 652.00 | 926 652.00 | | 926 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 340.00 | 1 701 340.00 | | 1 701 340.00 |
VW T.V.A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 852.00 | 1 828 295.00 | 434 557.00 | 2 262 852.00 |