| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BT Marchandises | 1 561 703.00 | | 1 561 703.00 | 1 561 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 395 886.00 | | 1 395 886.00 | 1 395 886.00 |
BZ Autres créances | 6 639 693.00 | | 6 639 693.00 | 6 639 693.00 |
CF Disponibilités | 399 985.00 | | 399 985.00 | 399 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 997 267.00 | | 9 997 267.00 | 9 997 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 006 694.00 | | 10 006 694.00 | 10 006 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 285 464.00 | 3 938 294.00 | | 5 285 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 141 454.00 | 1 347 170.00 | | 3 141 454.00 |
DL TOTAL (I) | 8 470 919.00 | 5 329 464.00 | | 8 470 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 343.00 | 583 505.00 | | 1 211 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 443 894.00 | | 40 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 921.00 | 202 209.00 | | 283 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 775.00 | 1 229 609.00 | | 1 535 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 006 694.00 | 6 559 074.00 | | 10 006 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 211 343.00 | | | 1 211 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 386.00 | | 600 386.00 | 600 386.00 |
FG Production vendue services | 4 753 810.00 | | 4 753 810.00 | 4 753 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 354 197.00 | | 5 354 197.00 | 5 354 197.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 328 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 211 342.00 | 583 490.00 | | 1 211 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 378 533.00 | 2 583 177.00 | | 5 378 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 079.00 | 1 236 006.00 | | 2 237 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 141 454.00 | 1 347 170.00 | | 3 141 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 886.00 | 1 395 886.00 | | 1 395 886.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 241.00 | 3 088 241.00 | | 3 088 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 343.00 | 1 211 343.00 | | 1 211 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534 735.00 | 3 534 735.00 | | 3 534 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 045 005.00 | 8 045 005.00 | | 8 045 005.00 |
VW T.V.A. | 266 256.00 | 266 256.00 | | 266 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 775.00 | 1 535 775.00 | | 1 535 775.00 |