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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766.00 | 552.00 | 214.00 | 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 766.00 | 552.00 | 214.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 457.00 | 50 650.00 | 104 807.00 | 155 457.00 |
BZ Autres créances | 276 641.00 | | 276 641.00 | 276 641.00 |
CF Disponibilités | 156 072.00 | | 156 072.00 | 156 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 170.00 | 50 650.00 | 537 520.00 | 588 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 936.00 | 51 202.00 | 537 734.00 | 588 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 534.00 | 4 654.00 | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 726.00 | -4 120.00 | | 59 726.00 |
DL TOTAL (I) | 80 260.00 | 20 534.00 | | 80 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 529.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 977.00 | 322 240.00 | | 326 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 77 083.00 | | 66 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 244.00 | 94 432.00 | | 63 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 475.00 | 494 285.00 | | 457 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 734.00 | 514 818.00 | | 537 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 475.00 | 494 285.00 | | 457 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | -1 688.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 643.00 | 562 788.00 | | 512 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 917.00 | 566 908.00 | | 452 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 726.00 | -4 120.00 | | 59 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766.00 | | | 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 255.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 255.00 | | 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 720.00 | 4 930.00 | | 45 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 720.00 | 4 930.00 | | 45 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 720.00 | 4 930.00 | | 45 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
UX Autres créances clients | 94 677.00 | 94 677.00 | | 94 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
VB T. V. A. | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VC Groupe et associés | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 326 977.00 | 326 977.00 | | 326 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 099.00 | 371 319.00 | 60 780.00 | 432 099.00 |
VW T.V.A. | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 475.00 | 457 475.00 | | 457 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 4 448.00 | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 61 060.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 2 903.00 | 11 406.00 | | 2 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 714.00 | 108 083.00 | | 187 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 913.00 | 5 158.00 | | 2 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 508.00 | 112 557.00 | | 101 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 284.00 | 35 055.00 | | 40 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 216.00 | 183 559.00 | | 197 216.00 |