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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 138.00 | 40 160.00 | 28 978.00 | 69 138.00 |
AH Fonds commercial | 356 901.00 | | 356 901.00 | 356 901.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 632.00 | 57 810.00 | 50 822.00 | 108 632.00 |
AP Constructions | 91 570.00 | 38 437.00 | 53 133.00 | 91 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 045.00 | 288 679.00 | 278 366.00 | 567 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 577.00 | 119 297.00 | 183 279.00 | 302 577.00 |
BF Prêts | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 635.00 | 544 383.00 | 971 252.00 | 1 515 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403 852.00 | 151 337.00 | 2 252 515.00 | 2 403 852.00 |
BZ Autres créances | 342 090.00 | | 342 090.00 | 342 090.00 |
CF Disponibilités | 2 532 651.00 | | 2 532 651.00 | 2 532 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 224.00 | | 63 224.00 | 63 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 238.00 | 151 337.00 | 5 230 901.00 | 5 382 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 873.00 | 695 720.00 | 6 202 153.00 | 6 897 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 248.00 | 830 920.00 | | 1 011 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 621.00 | 230 327.00 | | 324 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 869.00 | 1 072 248.00 | | 1 346 869.00 |
DP Provisions pour risques | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 256.00 | 1 165 680.00 | | 1 283 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 1 723.00 | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 069.00 | 776 513.00 | | 1 266 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 851.00 | 1 935 025.00 | | 2 281 851.00 |
EA Autres dettes | 20 759.00 | 77 621.00 | | 20 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853 158.00 | 3 956 562.00 | | 4 853 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 153.00 | 5 028 810.00 | | 6 202 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 117.00 | 3 383 574.00 | | 4 396 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 988.00 | 371 213.00 | | 581 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 855.00 | | 430 855.00 | 430 855.00 |
FG Production vendue services | 11 124 903.00 | | 11 124 903.00 | 11 124 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 555 758.00 | | 11 555 758.00 | 11 555 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 691 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 269 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 029.00 | |
GE Autres charges | | | 31 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 835.00 | 3 024.00 | | 35 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 83.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 135.00 | 3 107.00 | | 36 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 221.00 | 22 320.00 | | 10 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 221.00 | 22 320.00 | | 10 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 914.00 | -19 213.00 | | 25 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 761.00 | 78 725.00 | | 123 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 402.00 | 68 381.00 | | 114 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 727 938.00 | 8 120 838.00 | | 11 727 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 403 317.00 | 7 890 510.00 | | 11 403 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 621.00 | 230 327.00 | | 324 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 325.00 | | 799 174.00 | 1 213 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 684.00 | 19 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 864.00 | 1 515 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 181.00 | 961 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 025.00 | | 398 646.00 | 136 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 314.00 | | 388 058.00 | 587 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 986.00 | | 12 471.00 | 489 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 248.00 | 153 499.00 | 10 364.00 | 401 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 126.00 | 33 844.00 | | 64 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 121.00 | 119 655.00 | 10 364.00 | 337 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 92 707.00 | 58 721.00 | 91.00 | 92 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 707.00 | 58 721.00 | 91.00 | 92 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 707.00 | 60 847.00 | 91.00 | 92 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 029.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 069.00 | 1 266 069.00 | | 1 266 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 758.00 | 1 121 758.00 | | 1 121 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 144.00 | 309 144.00 | | 309 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
UP Prêts | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 096.00 | 2 202 096.00 | | 2 202 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
VB T. V. A. | 186 620.00 | 186 620.00 | | 186 620.00 |
VC Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 988.00 | 581 988.00 | | 581 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 269.00 | 244 229.00 | 389 891.00 | 701 269.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 894.00 | | | 245 894.00 |
VP Divers | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 558.00 | 129 558.00 | | 129 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 893.00 | 2 610 318.00 | 218 575.00 | 2 828 893.00 |
VW T.V.A. | 602 220.00 | 602 220.00 | | 602 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853 158.00 | 4 396 117.00 | 389 891.00 | 4 853 158.00 |