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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 103.00 | 74.00 | 2 177.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 074.00 | 796.00 | 1 277.00 | 2 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 981.00 | 61 330.00 | 134 651.00 | 195 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 588.00 | 64 231.00 | 175 357.00 | 239 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
BT Marchandises | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 042.00 | 8 098.00 | 83 944.00 | 92 042.00 |
BZ Autres créances | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
CF Disponibilités | 65 156.00 | | 65 156.00 | 65 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 284.00 | 8 098.00 | 262 186.00 | 270 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 873.00 | 72 329.00 | 437 544.00 | 509 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 372.00 | 89 372.00 | | 89 372.00 |
DH Report à nouveau | 13 932.00 | -63 195.00 | | 13 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 855.00 | 77 127.00 | | 17 855.00 |
DL TOTAL (I) | 129 960.00 | 112 105.00 | | 129 960.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 61.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 287.00 | 68 919.00 | | 116 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 544.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 061.00 | 5 053.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | 57 044.00 | | 93 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 976.00 | 112 024.00 | | 84 976.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 4 127.00 | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 583.00 | 247 775.00 | | 307 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 544.00 | 359 881.00 | | 437 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 521.00 | 242 721.00 | | 296 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VB T. V. A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 683.00 | 25 834.00 | 64 849.00 | 90 683.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 236.00 | 147 236.00 | | 147 236.00 |
VW T.V.A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 522.00 | 231 672.00 | 64 849.00 | 296 522.00 |