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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 578.00 | 19 495.00 | 83.00 | 19 578.00 |
AH Fonds commercial | 636 000.00 | | 636 000.00 | 636 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 67 988.00 | 20 048.00 | 47 940.00 | 67 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 858.00 | 48 919.00 | 11 938.00 | 60 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 458.00 | 85 983.00 | 32 475.00 | 118 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 19.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 685.00 | 284 446.00 | 1 176 239.00 | 1 460 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BN En cours de production de biens | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
BT Marchandises | 184 879.00 | | 184 879.00 | 184 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 251.00 | 28 515.00 | 1 469 736.00 | 1 498 251.00 |
BZ Autres créances | 73 792.00 | | 73 792.00 | 73 792.00 |
CF Disponibilités | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 342.00 | 28 515.00 | 2 001 827.00 | 2 030 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 027.00 | 312 961.00 | 3 178 066.00 | 3 491 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 900.00 | 807 900.00 | | 807 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 790.00 | 80 790.00 | | 80 790.00 |
DG Autres réserves | 467 219.00 | 399 057.00 | | 467 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 088.00 | 68 162.00 | | 103 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 997.00 | 1 355 909.00 | | 1 458 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 069.00 | 554 475.00 | | 496 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132.00 | 35 554.00 | | 55 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44 649.00 | -56 663.00 | | -44 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 919.00 | 632 933.00 | | 940 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 634.00 | 236 646.00 | | 238 634.00 |
EA Autres dettes | 32 964.00 | 28 834.00 | | 32 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 069.00 | 1 431 780.00 | | 1 719 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 066.00 | 2 787 689.00 | | 3 178 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 090.00 | 992 374.00 | | 1 331 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 179.00 | | 39 505.00 | 1 421 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 088.00 | | 1 750.00 | 1 204 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 548.00 | | 37 755.00 | 209 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 408.00 | 59 037.00 | | 225 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 104.00 | 29 391.00 | | 100 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 304.00 | 29 646.00 | | 125 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 205.00 | | 7 690.00 | 36 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 205.00 | | 7 690.00 | 36 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 205.00 | | 7 690.00 | 36 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 919.00 | 940 919.00 | | 940 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 634.00 | 238 634.00 | | 238 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 069.00 | 63 442.00 | 160 543.00 | 496 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590 246.00 | 1 590 246.00 | | 1 590 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 789.00 | 1 597 789.00 | | 1 597 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 718.00 | 1 331 090.00 | 160 543.00 | 1 763 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |