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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 596.00 | 457.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 875.00 | 2 678.00 | 5 198.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187.00 | 3 274.00 | 5 913.00 | 9 187.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 366.00 | 3 274.00 | 39 093.00 | 42 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 604.00 | -58 098.00 | | -98 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 511.00 | -40 506.00 | | -11 511.00 |
DL TOTAL (I) | -105 115.00 | -93 604.00 | | -105 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 345.00 | 114 263.00 | | 140 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 2 507.00 | | 1 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 225.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 2 316.00 | 23 325.00 | | 2 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 208.00 | 140 320.00 | | 144 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 093.00 | 46 716.00 | | 39 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 208.00 | 140 320.00 | | 144 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 603.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 337.00 | 32 852.00 | | 53 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 848.00 | 73 358.00 | | 64 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 511.00 | -40 506.00 | | -11 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 224.00 | 38 790.00 | | 37 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 367.00 | | 1 820.00 | 7 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | | 1 820.00 | 7 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 1 234.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 234.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VI Groupe et associés | 140 345.00 | 140 345.00 | | 140 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 858.00 | 30 599.00 | 259.00 | 30 858.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 208.00 | 144 208.00 | | 144 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 071.00 | 3 442.00 | | 2 071.00 |
ST Autres comptes | 53 973.00 | 51 017.00 | | 53 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 577.00 | 6 509.00 | | 5 577.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | 392.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 374.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | 1 064.00 | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 372.00 | 61 360.00 | | 62 372.00 |