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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 489.00 | 8 121.00 | 3 368.00 | 11 489.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250 262.00 | 114 541.00 | 2 135 720.00 | 2 250 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 261 750.00 | 122 662.00 | 2 139 088.00 | 2 261 750.00 |
072 Créances – Autres | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
084 Disponibilités | 608 897.00 | | 608 897.00 | 608 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 779.00 | | 617 779.00 | 617 779.00 |
110 Total général Actif | 2 879 530.00 | 122 662.00 | 2 756 867.00 | 2 879 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 134 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 955 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 584 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 687 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 756 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382 489.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 410 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 186.00 | 4 668.00 | | 5 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 633.00 | 6 114.00 | | 6 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 633.00 | -6 114.00 | | -6 633.00 |
280 Produits financiers | 1 417 092.00 | 270 893.00 | | 1 417 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 410 037.00 | 135 696.00 | | 410 037.00 |
294 Charges financières | 114 541.00 | 105.00 | | 114 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 887.00 | 40 630.00 | | 96 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 744.00 | 4 475.00 | | 24 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 584 324.00 | 355 265.00 | | 1 584 324.00 |