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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 336.00 | 161 286.00 | 21 049.00 | 182 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 839.00 | 164 712.00 | 61 126.00 | 225 839.00 |
BT Marchandises | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 665.00 | 48 399.00 | 377 266.00 | 425 665.00 |
BZ Autres créances | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CF Disponibilités | 577 415.00 | | 577 415.00 | 577 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 662.00 | 48 399.00 | 987 263.00 | 1 035 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 501.00 | 213 111.00 | 1 048 390.00 | 1 261 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 230 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 229 050.00 | 267 043.00 | | 229 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 533.00 | 145 544.00 | | 213 533.00 |
DL TOTAL (I) | 580 583.00 | 665 588.00 | | 580 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 355.00 | 99 662.00 | | 49 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 380.00 | 365 888.00 | | 327 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 044.00 | 88 261.00 | | 70 044.00 |
EA Autres dettes | 21 026.00 | 105 958.00 | | 21 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 806.00 | 659 770.00 | | 467 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 390.00 | 1 325 358.00 | | 1 048 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 562.00 | 8 776.00 | 1 500.00 | 218 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 048.00 | 16 163.00 | 1 500.00 | 150 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 048.00 | 16 163.00 | 1 500.00 | 150 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 380.00 | 327 380.00 | | 327 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 425 665.00 | 425 665.00 | | 425 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VI Groupe et associés | 49 355.00 | 49 355.00 | | 49 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 097.00 | 440 097.00 | | 440 097.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 806.00 | 467 806.00 | | 467 806.00 |