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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 748.00 | 10 089.00 | 659.00 | 10 748.00 |
AP Constructions | 48 190.00 | 21 521.00 | 26 669.00 | 48 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 031.00 | 14 074.00 | 19 957.00 | 34 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 928.00 | 2 560.00 | 9 367.00 | 11 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 896.00 | 48 245.00 | 56 652.00 | 104 896.00 |
BT Marchandises | 70 229.00 | | 70 229.00 | 70 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 34 270.00 | | 34 270.00 | 34 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 458.00 | 48 245.00 | 181 214.00 | 229 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 51 744.00 | 32 487.00 | | 51 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 19 257.00 | | 18 838.00 |
DL TOTAL (I) | 70 692.00 | 51 854.00 | | 70 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 301.00 | 40 559.00 | | 27 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 969.00 | 40 536.00 | | 53 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 15 589.00 | | 18 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 925.00 | 9 005.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 522.00 | 105 740.00 | | 110 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 214.00 | 157 593.00 | | 181 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 141.00 | 78 305.00 | | 96 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 214.00 | | 19 243.00 | 93 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 104 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 94 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | 4 375.00 | 6 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 280.00 | | 14 863.00 | 84 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 874.00 | 13 371.00 | | 34 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 4 117.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 902.00 | 9 254.00 | | 28 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 111.00 | 6 730.00 | 14 381.00 | 21 111.00 |
VI Groupe et associés | 53 950.00 | 53 950.00 | | 53 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 522.00 | 96 141.00 | 14 381.00 | 110 522.00 |