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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 464.00 | 189 478.00 | 182 986.00 | 372 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BZ Autres créances | 696 990.00 | | 696 990.00 | 696 990.00 |
CF Disponibilités | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 782 937.00 | | 782 937.00 | 782 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 401.00 | 189 478.00 | 965 923.00 | 1 155 401.00 |
CU Autres participations | 367 464.00 | 189 478.00 | 177 986.00 | 367 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 547.00 | 82 547.00 | | 82 547.00 |
DH Report à nouveau | -202 448.00 | -179 206.00 | | -202 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | -23 242.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | -57 137.00 | -68 902.00 | | -57 137.00 |
DP Provisions pour risques | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 952.00 | 63 743.00 | | 240 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 677.00 | 513 745.00 | | 556 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 599.00 | 97 180.00 | | 186 599.00 |
EA Autres dettes | 10 073.00 | 179 301.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 795.00 | 853 968.00 | | 994 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 923.00 | 785 066.00 | | 965 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 795.00 | | | 994 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 301.00 | | | 375 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 372 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 372 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 147.00 | | | 373 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 677.00 | 556 677.00 | | 556 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 026.00 | 251 026.00 | | 251 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 696 991.00 | 696 991.00 | | 696 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 751.00 | 728 751.00 | 5 000.00 | 733 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 796.00 | 994 796.00 | | 994 796.00 |