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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 325.00 | 35 175.00 | 7 150.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 3 548.00 | 3 202.00 | 6 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 316.00 | 38 723.00 | 116 593.00 | 155 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 307.00 | 38 723.00 | 146 584.00 | 185 307.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 236.00 | 875.00 | | 7 236.00 |
DL TOTAL (I) | 12 736.00 | 6 375.00 | | 12 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 140.00 | 52 639.00 | | 56 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 129.00 | 44 045.00 | | 34 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 9 899.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 243.00 | 27 772.00 | | 38 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 848.00 | 134 355.00 | | 133 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 584.00 | 140 730.00 | | 146 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 193.00 | 105 295.00 | | 125 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 264.00 | 3 800.00 | | 10 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 784.00 | 4.00 | | 17 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 784.00 | 4.00 | | 18 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 784.00 | 4.00 | | 17 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 913.00 | 280.00 | | 17 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | -276.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 099.00 | 164 903.00 | | 168 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 863.00 | 164 028.00 | | 160 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 236.00 | 875.00 | | 7 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 876.00 | 37 221.00 | 8 655.00 | 45 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VP Divers | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 798.00 | 27 557.00 | 6 241.00 | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848.00 | 125 193.00 | 8 655.00 | 133 848.00 |