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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 995.00 | 3 555 970.00 | 9 024.00 | 3 564 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 243.00 | 303 600.00 | 147 643.00 | 451 243.00 |
BZ Autres créances | 280 675.00 | | 280 675.00 | 280 675.00 |
CF Disponibilités | 75 848.00 | | 75 848.00 | 75 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 858.00 | 303 600.00 | 504 258.00 | 807 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 853.00 | 3 859 570.00 | 513 282.00 | 4 372 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611 150.00 | | | 611 150.00 |
CU Autres participations | 2 760 495.00 | 2 752 995.00 | 7 500.00 | 2 760 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 563 867.00 | | | -12 563 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 425.00 | | | -278 425.00 |
DK Provisions réglementées | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
DL TOTAL (I) | -6 386 893.00 | | | -6 386 893.00 |
DP Provisions pour risques | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 990 995.00 | | | 990 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 763.00 | | | 2 880 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | | | 74 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 175.00 | | | 6 276 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 282.00 | | | 513 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 412.00 | | | 3 395 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
FQ Autres produits | | | 12 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 963.00 | | | 85 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 389.00 | | | 364 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 425.00 | | | -278 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 995.00 | | | 3 564 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 995.00 | | | 2 764 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 000.00 | | | 624 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 990 996.00 | 990 996.00 | | 990 996.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 880 764.00 | 1.00 | 2 880 763.00 | 2 880 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 451 244.00 | 87 899.00 | 363 345.00 | 451 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 676.00 | 32 871.00 | 247 805.00 | 280 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 985.00 | 120 860.00 | 614 126.00 | 734 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 176.00 | 3 395 413.00 | 2 880 763.00 | 6 276 176.00 |