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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 12 389.00 | 8 493.00 | 20 882.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 882.00 | 12 389.00 | 16 493.00 | 28 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
072 Créances – Autres | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
084 Disponibilités | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
110 Total général Actif | 34 809.00 | 12 389.00 | 22 420.00 | 34 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 372.00 | | | 290 372.00 |
230 Autres produits | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 583.00 | | | 296 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 109.00 | | | 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
252 Charges sociales | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 949.00 | | | 296 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -366.00 | | | -366.00 |
294 Charges financières | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |