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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 833.00 | 91 913.00 | 3 921.00 | 95 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 226.00 | 191 697.00 | 92 530.00 | 284 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 278.00 | 285 121.00 | 249 156.00 | 534 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 904.00 | 978.00 | 246 925.00 | 247 904.00 |
BZ Autres créances | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CF Disponibilités | 1 293 975.00 | | 1 293 975.00 | 1 293 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 297.00 | 978.00 | 1 607 319.00 | 1 608 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 575.00 | 286 099.00 | 1 856 476.00 | 2 142 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 719 937.00 | 1 470 973.00 | | 719 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 526.00 | 248 964.00 | | 265 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 963.00 | 1 758 437.00 | | 1 023 963.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 182.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 773.00 | 16 099.00 | | 524 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | 121 612.00 | | 124 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 405.00 | 169 660.00 | | 173 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 513.00 | 307 554.00 | | 822 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 476.00 | 2 075 991.00 | | 1 856 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 307 554.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 182.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 582.00 | 29 139.00 | 5 600.00 | 261 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 070.00 | 29 139.00 | 5 600.00 | 260 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | | 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 773.00 | 524 773.00 | | 524 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 101.00 | 258 101.00 | | 258 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 131.00 | 258 101.00 | 1 030.00 | 259 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 513.00 | 822 513.00 | | 822 513.00 |