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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 630 323.00 | 391 056.00 | 239 267.00 | 630 323.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 338.00 | 391 056.00 | 374 282.00 | 765 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
060 Stock marchandises | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
072 Créances – Autres | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
084 Disponibilités | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 572.00 | | 159 572.00 | 159 572.00 |
110 Total général Actif | 924 909.00 | 391 056.00 | 533 853.00 | 924 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 829.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 248.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 596.00 | | | 596.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 091.00 | | | 751 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 133.00 | | | 53 133.00 |