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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 995.00 | 1 000.00 | 1 995.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 380.00 | 995.00 | 1 385.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
110 Total général Actif | 20 263.00 | 995.00 | 19 268.00 | 20 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 185.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 065.00 | 49 619.00 | | 84 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 091.00 | 37 233.00 | | 33 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 274.00 | 1 301.00 | | 1 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 430.00 | 92 653.00 | | 118 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 882.00 | 41 033.00 | | 64 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 343.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 22 347.00 | 17 958.00 | | 22 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | 1 267.00 | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 454.00 | 25 441.00 | | 29 454.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 273.00 | | 548.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 784.00 | 86 316.00 | | 118 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -354.00 | 6 338.00 | | -354.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 500.00 | | |
294 Charges financières | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 13 463.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 400.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -671.00 | 5 968.00 | | -671.00 |