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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 304.00 | 380 304.00 | | 380 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 372.00 | 3 316.00 | 8 055.00 | 11 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 646.00 | 383 621.00 | 17 025.00 | 400 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 849.00 | | 985 849.00 | 985 849.00 |
BZ Autres créances | 720 162.00 | | 720 162.00 | 720 162.00 |
CF Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 434.00 | | 64 434.00 | 64 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 268.00 | | 1 772 268.00 | 1 772 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 452.00 | 383 621.00 | 1 807 831.00 | 2 191 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
DH Report à nouveau | 537 385.00 | 937 051.00 | | 537 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 769.00 | -399 665.00 | | -14 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 934.00 | 1 086 704.00 | | 1 071 934.00 |
DP Provisions pour risques | 18 537.00 | 10 765.00 | | 18 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 537.00 | 10 766.00 | | 18 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 142.00 | 535 505.00 | | 421 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 558.00 | 274 876.00 | | 295 558.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 657.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 359.00 | 811 038.00 | | 717 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 831.00 | 1 908 509.00 | | 1 807 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 908.00 | | 2 703 908.00 | 2 703 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 908.00 | | 2 703 908.00 | 2 703 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 848.00 | |
GE Autres charges | | | 36 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 555.00 | 3 267 410.00 | | 2 726 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 741 325.00 | 3 667 075.00 | | 2 741 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 769.00 | -399 665.00 | | -14 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 773.00 | 3 848.00 | | 379 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 594.00 | 2 711.00 | | 377 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180.00 | 1 137.00 | | 2 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 143.00 | 421 143.00 | | 421 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 120.00 | 154 120.00 | | 154 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 068.00 | 123 068.00 | | 123 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 985 849.00 | 985 849.00 | | 985 849.00 |
VB T. V. A. | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VC Groupe et associés | 665 155.00 | 665 155.00 | | 665 155.00 |
VP Divers | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 416.00 | 1 779 416.00 | | 1 779 416.00 |
VW T.V.A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 360.00 | 717 360.00 | | 717 360.00 |