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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 506.00 | 4 298.00 | 12 207.00 | 16 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 180.00 | | 70 180.00 | 70 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 686.00 | 4 298.00 | 550 387.00 | 554 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CF Disponibilités | 391 226.00 | | 391 226.00 | 391 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 513.00 | | 400 513.00 | 400 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 199.00 | 4 298.00 | 950 900.00 | 955 199.00 |
CU Autres participations | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 322.00 | 13 760.00 | | 18 322.00 |
DG Autres réserves | 348 112.00 | 261 433.00 | | 348 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | 91 241.00 | | 91 368.00 |
DL TOTAL (I) | 925 802.00 | 834 434.00 | | 925 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080.00 | 13 049.00 | | 7 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 013.00 | 4 933.00 | | 10 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 440.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 890.00 | 7 646.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 098.00 | 27 069.00 | | 25 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 900.00 | 861 502.00 | | 950 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 018.00 | 19 988.00 | | 18 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | 34 921.00 | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 118.00 | 186 215.00 | | 190 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 750.00 | 94 975.00 | | 98 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 368.00 | 91 241.00 | | 91 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172.00 | 4 126.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 4 126.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 098.00 | 18 018.00 | | 25 098.00 |