| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 5 257.00 | 5 721.00 | 10 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 978.00 | 5 257.00 | 5 721.00 | 10 978.00 |
072 Créances – Autres | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155 940.00 | | 155 940.00 | 155 940.00 |
084 Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
110 Total général Actif | 182 777.00 | 5 257.00 | 177 520.00 | 182 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 480.00 | | | 67 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 184.00 | 92 160.00 | | 47 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 879.00 | 20 000.00 | | 27 879.00 |
230 Autres produits | | 663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 543.00 | 112 823.00 | | 142 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 029.00 | 41 161.00 | | 41 029.00 |
242 Autres charges externes. | 8 722.00 | 9 242.00 | | 8 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | 2 394.00 | | 2 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 100.00 | 30 000.00 | | 30 100.00 |
252 Charges sociales | 12 246.00 | 12 012.00 | | 12 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | 222.00 | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 37.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 572.00 | 95 068.00 | | 95 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 971.00 | 17 755.00 | | 46 971.00 |
280 Produits financiers | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 598.00 | 17 720.00 | | 51 598.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 842.00 | | | 18 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 333.00 | | | 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |