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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 026.00 | 5 009.00 | 14 017.00 | 19 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 252.00 | 10 566.00 | 22 686.00 | 33 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 805.00 | 15 702.00 | 39 103.00 | 54 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 808.00 | | 562 808.00 | 562 808.00 |
BZ Autres créances | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 501 124.00 | | 501 124.00 | 501 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 279.00 | | 1 149 279.00 | 1 149 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 084.00 | 15 702.00 | 1 188 382.00 | 1 204 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 392.00 | 70 278.00 | | 121 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 964.00 | 51 114.00 | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 147 356.00 | 132 392.00 | | 147 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 971.00 | 443 692.00 | | 603 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | 145 922.00 | | 168 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 987.00 | 179 367.00 | | 247 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 2 082.00 | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 025.00 | 771 063.00 | | 1 041 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 382.00 | 903 455.00 | | 1 188 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 679.00 | 248 081.00 | | 337 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 048 691.00 | 49 583.00 | 1 098 274.00 | 1 048 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 691.00 | 49 583.00 | 1 098 274.00 | 1 048 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 048.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 20 619.00 | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 910.00 | 926 588.00 | | 1 114 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 946.00 | 875 474.00 | | 1 099 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 964.00 | 51 114.00 | | 14 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 403.00 | | 36 402.00 | 18 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | | 36 402.00 | 15 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 5 820.00 | | 9 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 5 820.00 | | 9 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 971.00 | | 603 971.00 | 603 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 924.00 | 69 548.00 | 99 375.00 | 168 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 534.00 | 70 534.00 | | 70 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 562 808.00 | 562 808.00 | | 562 808.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VP Divers | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 520.00 | 607 120.00 | 2 400.00 | 609 520.00 |
VW T.V.A. | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 025.00 | 337 679.00 | 703 347.00 | 1 041 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 423.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | 13 174.00 | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 97 003.00 | 52 935.00 | | 97 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 470.00 | 10 842.00 | | 22 470.00 |
YT Sous‐traitance | 424 367.00 | 338 357.00 | | 424 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 951.00 | 8 174.00 | | 5 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 948.00 | 11 597.00 | | 9 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 811.00 | 235 052.00 | | 249 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 583.00 | 88 395.00 | | 42 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 441.00 | 415 307.00 | | 559 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |