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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 875.00 | 185.00 | 2 690.00 | 2 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 552.00 | 1 283.00 | 1 835.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 942.00 | 552.00 | 1 390.00 | 1 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 650.00 | | 68 650.00 | 68 650.00 |
072 Créances – Autres | 217 148.00 | | 217 148.00 | 217 148.00 |
084 Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 223.00 | | 294 223.00 | 294 223.00 |
110 Total général Actif | 296 166.00 | 552.00 | 295 613.00 | 296 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 194.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 875.00 | 760.00 | 2 115.00 | 2 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 337.00 | 2 036.00 | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 733.00 | 103.00 | 1 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191.00 | 2 830.00 | 4 361.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
BZ Autres créances | 194 765.00 | | 194 765.00 | 194 765.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 462.00 | | 219 462.00 | 219 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 652.00 | 2 830.00 | 223 823.00 | 226 652.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 485 396.00 | 615 031.00 | | 485 396.00 |
230 Autres produits | | 323.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 396.00 | 615 355.00 | | 485 396.00 |
242 Autres charges externes. | 504 220.00 | 514 018.00 | | 504 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 2 696.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 545.00 | 40 700.00 | | 44 545.00 |
252 Charges sociales | 17 844.00 | 14 532.00 | | 17 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 43.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 1 103.00 | 3.00 | | 1 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 065.00 | 571 993.00 | | 570 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84 669.00 | 43 362.00 | | -84 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1 185.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 269.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -84 720.00 | 34 908.00 | | -84 720.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 890.00 | -54 811.00 | | -53 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 813.00 | 922.00 | | 25 813.00 |
DL TOTAL (I) | -27 077.00 | -52 890.00 | | -27 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 529.00 | 177 041.00 | | 184 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 131.00 | 48 017.00 | | 66 131.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 899.00 | 225 758.00 | | 250 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 823.00 | 172 869.00 | | 223 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748.00 | | | 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
FD Production vendue biens | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FG Production vendue services | 345 198.00 | | 345 198.00 | 345 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 301.00 | | 345 301.00 | 345 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 952.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 257.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 257.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -5.00 | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 400.00 | 368 562.00 | | 345 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 587.00 | 367 640.00 | | 319 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 813.00 | 922.00 | | 25 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 467.00 | | |