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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 277 400.00 | | 277 400.00 | 277 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 545.00 | 80 654.00 | 47 890.00 | 128 545.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 342.00 | 85 701.00 | 325 640.00 | 411 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
072 Créances – Autres | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
084 Disponibilités | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
110 Total général Actif | 458 725.00 | 85 701.00 | 373 023.00 | 458 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 607.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 407.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 294.00 | | | 402 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |