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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 692.00 | 593.00 | 3 100.00 | 3 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 040.00 | 593.00 | 1 050 448.00 | 1 051 040.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CF Disponibilités | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 837.00 | 593.00 | 1 226 244.00 | 1 226 837.00 |
CU Autres participations | 1 017 260.00 | | 1 017 260.00 | 1 017 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
DG Autres réserves | 300 698.00 | 229 126.00 | | 300 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 532.00 | 111 572.00 | | 85 532.00 |
DK Provisions réglementées | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
DL TOTAL (I) | 844 310.00 | 798 778.00 | | 844 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 174.00 | 176 881.00 | | 90 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 765.00 | 169 097.00 | | 289 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 848.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 934.00 | 347 937.00 | | 381 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 244.00 | 1 146 715.00 | | 1 226 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 934.00 | 257 830.00 | | 381 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 50.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 483.00 | -18 464.00 | | -31 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 468.00 | 38 428.00 | | 64 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 532.00 | 111 572.00 | | 85 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 765.00 | 289 765.00 | | 289 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 174.00 | 90 174.00 | | 90 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 194.00 | 59 106.00 | 30 088.00 | 89 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 934.00 | 381 934.00 | | 381 934.00 |