| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 032.00 | 27 586.00 | 7 447.00 | 35 032.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 157.00 | 246 665.00 | 123 491.00 | 370 157.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 405 227.00 | 274 251.00 | 130 976.00 | 405 227.00 |
060 Stock marchandises | 132 588.00 | | 132 588.00 | 132 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 343.00 | 3 648.00 | 23 695.00 | 27 343.00 |
072 Créances – Autres | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
084 Disponibilités | 528 595.00 | | 528 595.00 | 528 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 521.00 | 3 648.00 | 729 873.00 | 733 521.00 |
110 Total général Actif | 1 138 748.00 | 277 899.00 | 860 849.00 | 1 138 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 708.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 387 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 519.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 416 441.00 | 202 746.00 | | 416 441.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 863.00 | 383 055.00 | | 528 863.00 |
230 Autres produits | 3 816.00 | 5 712.00 | | 3 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 120.00 | 591 513.00 | | 949 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 646.00 | 72 347.00 | | 168 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 885.00 | -2 123.00 | | -60 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 268.00 | 7 444.00 | | 13 268.00 |
242 Autres charges externes. | 273 669.00 | 201 466.00 | | 273 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 994.00 | 4 490.00 | | 5 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 428.00 | 87 538.00 | | 130 428.00 |
252 Charges sociales | 46 740.00 | 42 107.00 | | 46 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 134.00 | 18 869.00 | | 22 134.00 |
262 Autres charges | 134 973.00 | 98 743.00 | | 134 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 734 967.00 | 530 882.00 | | 734 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214 153.00 | 60 631.00 | | 214 153.00 |
294 Charges financières | 1 437.00 | 16.00 | | 1 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 950.00 | -31 219.00 | | 40 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 606.00 | 91 834.00 | | 171 606.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 109.00 | | | 309 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 262.00 | | | 87 262.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |