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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 622.00 | 4 326.00 | 3 296.00 | 7 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 622.00 | 4 326.00 | 41 296.00 | 45 622.00 |
060 Stock marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
072 Créances – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
110 Total général Actif | 82 868.00 | 4 326.00 | 78 542.00 | 82 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 40 134.00 | | 40 000.00 |
224 Production immobilisée | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 40 134.00 | | 40 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 22 390.00 | 25 610.00 | | 22 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21.00 | 1 285.00 | | 21.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
252 Charges sociales | 260.00 | | | 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 837.00 | 28 249.00 | | 25 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 163.00 | 11 885.00 | | 14 163.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 396.00 | | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 149.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 786.00 | | 1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 477.00 | 9 969.00 | | 12 477.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 128.00 | | | 4 128.00 |