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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 284.00 | 966.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 924.00 | 28 070.00 | 43 855.00 | 71 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 280.00 | 69 110.00 | 176 170.00 | 245 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 138.00 | 97 463.00 | 343 675.00 | 441 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 377.00 | | 67 377.00 | 67 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CF Disponibilités | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 631.00 | | 193 631.00 | 193 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 769.00 | 97 463.00 | 537 306.00 | 634 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 85 438.00 | | | 85 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 926.00 | | | 104 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 097.00 | | | 95 097.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 868.00 | | | 451 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 306.00 | | | 537 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 539.00 | | 122 198.00 | 322 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 441 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 317 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 1 249.00 | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 855.00 | | 120 948.00 | 199 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 150.00 | 34 690.00 | 378.00 | 63 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 150.00 | 34 406.00 | 378.00 | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 4 027.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 776.00 | 58 313.00 | 184 463.00 | 242 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 896.00 | 66 212.00 | 4 684.00 | 70 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 867.00 | 270 762.00 | 184 463.00 | 451 867.00 |