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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 83.00 | 2 618.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 355.00 | 19 392.00 | 5 964.00 | 25 355.00 |
040 Immobilisations financières | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 632.00 | 19 474.00 | 68 158.00 | 87 632.00 |
060 Stock marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
072 Créances – Autres | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
110 Total général Actif | 117 416.00 | 19 474.00 | 97 944.00 | 117 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 092.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 125.00 | | | -18 125.00 |
242 Autres charges externes. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
252 Charges sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
262 Autres charges | 802.00 | | | 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 631.00 | | | 78 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 968.00 | | | -68 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 154.00 | | | -71 154.00 |