| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 887.00 | 23 449.00 | 24 438.00 | 47 887.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 606.00 | 27 568.00 | 97 038.00 | 124 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
110 Total général Actif | 143 351.00 | 27 568.00 | 115 782.00 | 143 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 171.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 941.00 | 314 683.00 | | 303 941.00 |
230 Autres produits | | 6 424.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 941.00 | 321 107.00 | | 303 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 245.00 | 192 294.00 | | 201 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | 831.00 | | -356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 829.00 | 2 662.00 | | 2 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | 607.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 37 798.00 | 32 947.00 | | 37 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 6 233.00 | | 6 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 226.00 | 39 321.00 | | 36 226.00 |
252 Charges sociales | 7 840.00 | 18 891.00 | | 7 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | 5 833.00 | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 308.00 | 299 619.00 | | 298 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 633.00 | 21 488.00 | | 5 633.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 930.00 | 1 311.00 | | 1 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 30.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 2 399.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | 17 748.00 | | 3 045.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 436.00 | | | 121 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |