| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 627.00 | 17 570.00 | 13 056.00 | 30 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 144.00 | 14 459.00 | 24 685.00 | 39 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 469.00 | 32 029.00 | 282 439.00 | 314 469.00 |
BT Marchandises | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 767.00 | 32 029.00 | 321 738.00 | 353 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 345.00 | 119 022.00 | | 142 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 583.00 | 23 323.00 | | 36 583.00 |
DL TOTAL (I) | 187 728.00 | 151 145.00 | | 187 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 381.00 | 97 940.00 | | 61 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | 7 084.00 | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 13 137.00 | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 39 554.00 | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 010.00 | 157 716.00 | | 134 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 738.00 | 308 861.00 | | 321 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 658.00 | 95 452.00 | | 104 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 865.00 | | 547 865.00 | 547 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 865.00 | | 547 865.00 | 547 865.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 690.00 | 2 767.00 | | 5 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 458.00 | 45 913.00 | | 51 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 798.00 | | 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 3 399.00 | | 5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 058.00 | 471 124.00 | | 555 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 475.00 | 447 801.00 | | 518 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 583.00 | 23 323.00 | | 36 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 903.00 | | 15 565.00 | 298 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 213.00 | | 15 558.00 | 54 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 691.00 | | 7.00 | 9 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 714.00 | 9 315.00 | | 22 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 714.00 | 9 315.00 | | 22 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 381.00 | 32 029.00 | 29 352.00 | 61 381.00 |
VI Groupe et associés | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 256.00 | 4 558.00 | 9 698.00 | 14 256.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 010.00 | 104 658.00 | 29 352.00 | 134 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 122.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 845.00 | 5 125.00 | | 6 845.00 |
ST Autres comptes | 65 580.00 | 42 890.00 | | 65 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 668.00 | 23 898.00 | | 22 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | 920.00 | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 2 042.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 022.00 | 60 609.00 | | 71 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 205.00 | 20 588.00 | | 26 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 092.00 | 71 913.00 | | 95 092.00 |