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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 688.00 | 22 150.00 | 38 538.00 | 60 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 36 817.00 | 26 984.00 | 63 801.00 |
040 Immobilisations financières | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 580.00 | 58 966.00 | 72 614.00 | 131 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 066.00 | | 112 066.00 | 112 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 633.00 | | 89 633.00 | 89 633.00 |
072 Créances – Autres | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
084 Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
110 Total général Actif | 406 802.00 | 58 966.00 | 347 835.00 | 406 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 906.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 304.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
222 Production stockée | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
230 Autres produits | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 563.00 | | | 448 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 913.00 | | | 79 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
242 Autres charges externes. | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 971.00 | | | 219 971.00 |
252 Charges sociales | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
262 Autres charges | 659.00 | | | 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 565.00 | | | 572 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -124 002.00 | | | -124 002.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
294 Charges financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 906.00 | | | -130 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |