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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 330.00 | 10 557.00 | 4 773.00 | 15 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 356.00 | 5 831.00 | 5 524.00 | 11 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 874.00 | 17 047.00 | 13 828.00 | 30 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 140.00 | | 136 140.00 | 136 140.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 360.00 | | 164 360.00 | 164 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 234.00 | 17 047.00 | 178 187.00 | 195 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 297.00 | | | -453 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 725.00 | | | -183 725.00 |
DL TOTAL (I) | -617 023.00 | | | -617 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 814.00 | | | 320 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | | | 136 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 210.00 | | | 795 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 210.00 | | | 795 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 234.00 | 46 323.00 | 749 557.00 | 703 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 234.00 | 46 323.00 | 749 557.00 | 703 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | | | 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 227.00 | | | -18 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 162.00 | | | 752 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 887.00 | | | 935 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 725.00 | | | -183 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 499.00 | | 7 458.00 | 24 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 30 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 12 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | 4 610.00 | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | | 2 348.00 | 10 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 500.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 451.00 | 4 225.00 | 628.00 | 13 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 837.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 3 388.00 | 628.00 | 3 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 949.00 | 136 949.00 | | 136 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 782.00 | 252 782.00 | | 252 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 320 814.00 | 320 814.00 | | 320 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 890.00 | 164 360.00 | 3 530.00 | 167 890.00 |
VW T.V.A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 210.00 | 795 210.00 | | 795 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
ST Autres comptes | 169 909.00 | | | 169 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 709.00 | | | 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 497.00 | | | 737 497.00 |