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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 447.00 | 6 887.00 | 560.00 | 7 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 349.00 | 14 749.00 | 967 599.00 | 982 349.00 |
BZ Autres créances | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
CF Disponibilités | 2 199 081.00 | | 2 199 081.00 | 2 199 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 715.00 | 14 749.00 | 3 209 965.00 | 3 224 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 162.00 | 21 636.00 | 3 210 525.00 | 3 232 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 731.00 | 161 967.00 | | 217 731.00 |
DH Report à nouveau | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 287.00 | 55 765.00 | | 122 287.00 |
DL TOTAL (I) | 395 632.00 | 273 346.00 | | 395 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 203.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 158.00 | 461 016.00 | | 2 140 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 920.00 | 159 459.00 | | 614 920.00 |
EA Autres dettes | 58 505.00 | 40 881.00 | | 58 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 894.00 | 662 503.00 | | 2 814 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 526.00 | 935 849.00 | | 3 210 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 949.00 | 661 558.00 | | 2 813 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 203.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 907.00 | | 540.00 | 6 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | 540.00 | 6 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | 7 365.00 | 5 278.00 | 12 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | 7 365.00 | 5 278.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 662.00 | 7 365.00 | 5 278.00 | 12 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 365.00 | 5 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 158.00 | 2 140 158.00 | | 2 140 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 982 349.00 | 982 349.00 | | 982 349.00 |
VB T. V. A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VC Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 277.00 | 37 277.00 | | 37 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 271.00 | 1 024 251.00 | 20.00 | 1 024 271.00 |
VW T.V.A. | 468 229.00 | 468 229.00 | | 468 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 950.00 | 2 813 950.00 | | 2 813 950.00 |