| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | 34 347.00 | 1 653.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 534.00 | 45 725.00 | 21 809.00 | 67 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 997.00 | 80 072.00 | 24 925.00 | 104 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 627.00 | 43 322.00 | 518 305.00 | 561 627.00 |
BZ Autres créances | 253 276.00 | | 253 276.00 | 253 276.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 335.00 | 43 322.00 | 775 013.00 | 818 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 332.00 | 123 394.00 | 799 938.00 | 923 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 917.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
DH Report à nouveau | | -8 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 699.00 | 46 502.00 | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 125 405.00 | 129 706.00 | | 125 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 887.00 | 15 208.00 | | 78 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 1 919.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 35 339.00 | | 29 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 297.00 | 423 224.00 | | 540 297.00 |
EA Autres dettes | 25 287.00 | 22 038.00 | | 25 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 533.00 | 497 727.00 | | 674 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 938.00 | 627 433.00 | | 799 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 568 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 973.00 | |
GE Autres charges | | | 60 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 356.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | 15 996.00 | | -583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 690.00 | 2 215 137.00 | | 2 591 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 575 992.00 | 2 168 635.00 | | 2 575 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 699.00 | 46 502.00 | | 15 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 304.00 | 13 768.00 | | 66 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 781.00 | 5 566.00 | | 28 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 8 202.00 | | 37 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 296.00 | 540 296.00 | | 540 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 797.00 | 818 334.00 | 1 463.00 | 819 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 533.00 | 674 533.00 | | 674 533.00 |