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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 532.00 | 28 183.00 | 4 350.00 | 32 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 400.00 | 34 783.00 | 143 617.00 | 178 400.00 |
BT Marchandises | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 934.00 | | 211 934.00 | 211 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 334.00 | 34 783.00 | 355 551.00 | 390 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 93 701.00 | 62 462.00 | | 93 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | 31 238.00 | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 136 939.00 | 102 171.00 | | 136 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 252.00 | 49 801.00 | | 25 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 104 461.00 | | 156 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 441.00 | 36 834.00 | | 36 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 612.00 | 191 097.00 | | 218 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 551.00 | 293 267.00 | | 355 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 612.00 | 165 998.00 | | 218 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 100.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 796.00 | | 684 796.00 | 684 796.00 |
FD Production vendue biens | -816.00 | | -816.00 | -816.00 |
FG Production vendue services | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 348.00 | | 688 348.00 | 688 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | 4 822.00 | | 5 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 233.00 | 620 164.00 | | 689 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 465.00 | 588 926.00 | | 654 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 769.00 | 31 238.00 | | 34 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 100.00 | | 300.00 | 178 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 300.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 551.00 | 2 232.00 | | 32 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 2 232.00 | | 30 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 918.00 | 156 918.00 | | 156 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
UX Autres créances clients | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 404.00 | 43 136.00 | 4 267.00 | 47 404.00 |
VW T.V.A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 612.00 | 218 612.00 | | 218 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |