| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 829.00 | 31 297.00 | 532.00 | 31 829.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 429.00 | 31 297.00 | 37 132.00 | 68 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
060 Stock marchandises | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
072 Créances – Autres | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
084 Disponibilités | 52 861.00 | | 52 861.00 | 52 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
110 Total général Actif | 123 369.00 | 31 297.00 | 92 072.00 | 123 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 994.00 | 10 960.00 | | 14 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 992.00 | 58 329.00 | | 62 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 282.00 | 4 250.00 | | 24 282.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 7 255.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 275.00 | 80 794.00 | | 102 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 867.00 | 6 961.00 | | 7 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -70.00 | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 528.00 | 1 798.00 | | 3 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | 84.00 | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 21 883.00 | 21 475.00 | | 21 883.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 834.00 | 2 224.00 | | 4 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 800.00 | 28 800.00 | | 24 800.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 12 955.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | 1 432.00 | | 178.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 166.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 819.00 | 75 824.00 | | 75 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 456.00 | 4 970.00 | | 26 456.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 419.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 46.00 | | 1 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 699.00 | 4 512.00 | | 24 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |