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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 594.00 | 65 099.00 | 177 496.00 | 242 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 522.00 | 109 749.00 | 193 773.00 | 303 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 284.00 | 174 848.00 | 397 436.00 | 572 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BP En cours de production de services | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BZ Autres créances | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
CF Disponibilités | 229 197.00 | | 229 197.00 | 229 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 685.00 | | 470 685.00 | 470 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 969.00 | 174 848.00 | 868 122.00 | 1 042 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DG Autres réserves | 89 284.00 | | | 89 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 216 973.00 | | | 216 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 840.00 | | | 245 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 832.00 | | | 254 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 149.00 | | | 651 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 122.00 | | | 868 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 175.00 | | | 473 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 556.00 | | 328 289.00 | 433 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 561.00 | 572 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 561.00 | 546 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 388.00 | | 328 289.00 | 407 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 732.00 | 48 115.00 | 21 999.00 | 148 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 732.00 | 48 115.00 | 21 999.00 | 148 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 832.00 | 254 832.00 | | 254 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 208 306.00 | 208 306.00 | | 208 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 840.00 | 67 867.00 | 177 974.00 | 245 840.00 |
VI Groupe et associés | 92 461.00 | 92 461.00 | | 92 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 578.00 | 238 578.00 | | 238 578.00 |
VW T.V.A. | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 149.00 | 473 175.00 | 177 974.00 | 651 149.00 |